美三大股指已进入技术性熊市,巴菲特手握1280亿美元现金若抄底,全球股市会有何反应?
美国三大股指已进入技术性熊市,巴菲特手握1280亿美元现金,如果他来抄底的话,全球股市会有何反应?
首先巴菲特应该不会去抄底,以巴菲特的精明,应该已经看到了未来美国股市的走向。就算巴菲特来抄底,全球股市也不会有任何波澜的。
美国股市两周以来,跌幅扩大到了30%左右,股市二次盘中熔断,道琼斯指数更是创下了历史上单日最大跌幅9%。
倾巢之下,焉有完卵,看着美股暴跌,全球股票市场纷纷比谁跌得更惨。全球8个市场触发熔断,一时间风声鹤唳,几十万亿美元的财富顷刻间灰飞烟灭。
巴菲特老爷子,也是激动得老泪纵横:“老夫活了将近90年,还从来没有见过这等场面,感谢这疯狂的世界,让老夫在耄耋之年,还有机会见证历史“。
熔断、降息、逆回购各种手段都用了,都不能阻挡美股暴跌的脚步。
美股就算是这样暴跌,也仅仅是跌到了2018年年初的水平。我们与其说美股暴跌,不如说美股过去暴涨,而且涨得不合逻辑。
自从特朗普上台以来,美股涨了13,000多点,这种增长并非是由美国经济推动的,而是由特朗普一手制造的科技泡沫推动上去的。是泡沫就有破裂的一天,而这一天可能已经来了。
和2008年的金融危机相比,本次美股的跌幅也仅仅是跌了一半而已,还有一半的下跌空间。在这种情况之下,你觉得巴菲特会去抄底吗?答案肯定是不会的,但多少会买一点。
有人认为,本次全球资本市场动荡是由于疫情全球扩散所引起的,有一定的道理。但疫情可能仅仅是刺破全球股市泡沫的一根稻草。
拿欧洲股市来说,十年的量化宽松,其股市泡沫不亚于美股。就算巴菲特来抄底,杯水车薪,又能影响到了谁呢?
目前来看,只有中国由于实行了稳健的货币政策,拒绝大水漫灌,专注于精准浇灌。一切经济政策的出台都是着眼于实体经济,解决中小企业的融资问题。资本市场的泡沫还是可控的。
股神,就是股神,手握1280亿美元现金,面对暴跌的股市,可以说游刃有余,再一次可以以更低的价格买进股票。
因为持有1280亿元现金,巴菲特遭遇股东和一些财经媒体的质疑,认为巴菲特看错了形势,错过了美国大牛市,可是巴菲特认为目前市场估值太高,找不到合适的并购对象,只能选择等待,并默默的承受指责。
天有不测风云 ,祸兮福所倚福兮祸所伏,一场突如其来的疾病席卷全球,沙特阿拉伯又来神补刀,美股股市出现罕见短时间的暴跌,一周两度熔断,成为历史罕见,市场悲观声音高涨,美国股市泡沫破灭,熊市来临。
股市大跌,持有购票者亏得满地找牙,但是持有现金者却是绝佳机会,可以利用股价大跌逢低买进。
巴菲特1280亿美元现金正好可以派上用场,但是巴菲特何时出手,又在那些板块那些个股买进,却成为了一个机密的商业信息,外人无法知晓股神的动向。
但是巴菲特价值投资理念不会改变,会不会重仓抄底科技股,改变以往的投资理念,无从知晓,但是抄底苹果,是把苹果看成消费股,还是投资科技股的开始,市场尚有争议,我觉得科技股在巴菲特心目中已经改变,因为感叹失去亚马逊等股票投资机会,也认为阿里巴巴是伟大的公司。
说实话,以老巴的身份和影响力,如果在买入的同时大肆宣扬,确实会有大批追随者群起响应,进而带来全球股市一定程度上的企稳。
但是问题来了,投资活动属于商业机密,说关乎身家性命也不为过。巴菲特可能把抄底的事广而告之、搞得天下皆知吗?这种可能性微乎其微。就是老巴愿意,伯克希尔哈撒韦的股东们会愿意?在资本的世界里,眼里只有利润,可没有什么家国情怀!老巴必须有充足的、大概率获利的理由才可能说服股东。公司可不是老巴一个人的公司。说白了,巴菲特不过是个高级管理人而已。
再说金额。巴菲特手持1280亿美金,看似数额巨大,但相对于整个市场来说,也只是毛毛雨。大体相当于A股一天的成交量,而对于体量是A股六七倍的美股来说,真心只是一笔小钱。如果一两千亿有用,美联储为什么不用?五个一两千亿美联储也拿得出来。事实上美联储已经为市场额外提供了上万亿的流动性,然而见效甚微。
股市是信心经济,人们的买入卖出是靠信心支撑的情绪来推动。在群体性恐慌的羊群效应下,资本的洪流足以冲垮十个百个巴菲特。在当年我A的股市风波中,动用了数万亿都无法稳定市场(数据未解密,至少三万亿)。老巴的1280亿美元实在是池塘里的一盆水——可以忽略不计。
巴菲特人老成精,并非浪得虚名。在他认为市场确实低估、有足够的投资价值时,自然会出手抄底。但动作也肯定是鬼子进村——打抢的不要。不会嚷嚷到世界都知道的。等大家都知道的时候,已经是既成事实了。
再说了,老巴2019年上半年大肆减持股票套现,不就是为了将来抄底嘛。不过美股20%的跌幅能满足老巴的胃口吗?我看难!抄那些资源大国的底倒是有可能。美国人薅他国羊毛的事不知道干了多少了,这手法他们熟得很。
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按照巴菲特的说法,这次美国市场出现的恐慌,他活了89岁,也是头一次见到,所以,遇到这种情况,如何投资,巴菲特也应该非常犹豫。
随着昨天美国宣布进全国进入公共卫生紧急状态,美国三大股指集体上涨,这可以说是新冠病毒疫情发生以来,资本市场对美国采取措施的一次回应。
在3月12日美国股指发生再次熔断的时候,我就曾经说过,美国股市已经进入了恐慌的状态,虽然美联储宣布降息50个基点,美国政府也宣布减税和保证工人收入的政策,但是这些措施都没有抓住股市下跌的要害。
美国资本市场的恐慌,主要源于投资者认为美国应对新冠病毒的方法不对,这样下去新冠病毒很可能在美国爆发,投资者担心美国会成为第2个意大利。
现在,特朗普已经宣布美国进入公共卫生紧急状态,而且自己曾经和疑似病例有过密切接触,近期可能也要做核酸检测,这样看来,美国政府开始重视新冠病毒疫情,特朗普态度180度转变,让投资者情绪得到安抚,影响股市的主要原因已经有了答案。
这样,美国以前的货币政策和经济政策就开始发挥作用,于是我们见到了美国股市周五暴涨的一幕。
作为巴菲特来说,他会不会在这次过程中抄底呢?根据他在给投资者的信中的说法,他现在手里我有1280亿美元的现金,这使得他去年的投资收益跑输了大盘,但是美国股市经历了这次暴跌之后,巴菲特又成了赢家。
我觉得按照巴菲特的投资风格,美国股市在一个月内跌幅超过了30%,他是不可能不抓住这次机会的,但是,他也不可能把1280亿美元全部用来抄底,而且这些资金对美国股市来说,也只属于沧海一粟,不会掀起大的波澜。
因为巴菲特拥有一定的投资智慧,所以他管理的基金具有风向标的作用,如果巴菲特真的抄底,说明美国股市现在具有一定的投资价值,对全球股市具有正向引导作用,起码短期反弹是正常的,最终走势还要看美国经济和新冠病毒疫情的应对情况。